Nilesh Rohilla

突发：台积电（$TSM）第二季度利润暴涨 77%，创下 220 亿美元的纪录。
但在盘前交易中，尽管公司上调了其 2026 年资本开支指引，股价仍下跌接近 6%。
即便算上今天的回调，TSM 相较其 2025 年 4 月的低点仍上涨超过 200%。

随着 OpenAI、Anthropic 成本飙升，中国的 AI 模型正借势在美国企业中扩大影响力
为什么中国 AI 正在加速：
中国 AI 实验室高度重视开源权重模型。这意味着公司可以下载软件基础，并在自己的安全电脑上运行。
- 价格更低：美国开发者通过切换，AI 账单降低 60% 到 90%。
- 主要竞争对手：像 DeepSeek、阿里巴巴（Qwen）、月之暗面（Kimi）和智谱（GLM）这样的实验室领跑。
- 真实场景应用：像 Coinbase 和 Pinterest 这样的公司将主要任务路由到这些模型上，以节省数百万。
来源：CNBC

黄金试图在 3,900 美元附近寻找支撑，这可能是一个潜在的良好买入机会。
如果黄金在未来数年内在 3,900 – 4,900 美元的宽幅区间内震荡，我也不会感到意外。
长期看涨结构仍然保持完好。
如果美国决定对其黄金储备进行重新估值（按当前价格计量，即市价重估），它可能为黄金市场制造一个巨大的正面催化因素。
这仍然是最不被充分讨论、但影响巨大的可能性之一。
你怎么看？

#突发：韩国央行将利率上调至 2.75%，三年多以来首次加息
此举表明对韩国经济信心不断增强，同时也担忧持续的通胀以及疲弱的韩元。
韩国综合股价指数在早盘走低反应负面，下跌 6.40%

$AAPL 今日上涨 3.89%，在最近 13 个交易时段里几乎 +20%，并创下新的历史最高水平。
苹果展现出强劲的势头，因为市场从内存股转向大型科技。
现在回想一下：就在几天前，许多分析师由于内存价格偏高而对苹果持悲观态度。
现在看看 $ORCL 和 $IBM ——两者都在企业 AI 领域表现出强势。
是恐慌还是机会？
苹果再次证明，长期来看，品质和生态系统会赢。
#DYOR

#快讯：Nasdaq 100 在美联储主席 Warsh 关于 AI 的评论后下跌 0.65%。
关键声明：
“我们在 AI 基础设施上看到的非凡资本开支令人印象深刻，但我们开始看到供应链过剩的早期迹象，特别是在内存半导体及相关组件方面。
AI 带来的生产力提升是真实的，但在许多情况下，投资的步伐可能已经领先于实际变现。我们应谨慎，不要假设所有与 AI 相关的项目都将兑现市场当前定价所反映的回报。”
这引发了内存和半导体股票的新一轮抛售。
$NVDA 下跌 -0.85%
$MU 下跌 7%
$SNDK 下跌 12.50%
$WDC 下跌 7.5%
$INTC 下跌 5%

值得关注的股票：$ORCL (Oracle)
Oracle 目前正在测试每周 MA 300 的关键长期支撑——这一水平自 2008 年以来一直强力支撑该股票。
在日线图上，$ORCL 看起来已超卖，但 $120 – $125 之间有坚实支撑。
关键催化剂：
《金融时报》报道称，Oracle 正在领跑为日本提供顶级的绝密云服务。
日本在 3 月与华盛顿进行高层讨论，并且在总统特朗普与首相安倍晃一之间直接对话后，选择了美国云服务提供商。由于对中国黑客的脆弱性，美国一直推动日本加强其网络安全。隔空云解决方案（未连接互联网）提供最高级别的安全性。
Oracle 的创始人 Larry Ellison 是一位知名的特朗普盟友，Oracle 早早将自己定位为最安全的选项，并已浮现为领跑者。

突发：$PYPL 在盘前上涨 16%，随后在 Stripe 和 Advent 促使 $53bn 出价收购 PayPal 之后。

突发：摩根士丹利刚刚向美国证券交易委员会提交了其以太坊（$MSSE）和 Solana（$MSOL）ETF 的第 3 号修正案。
管理费定在具有竞争力的 0.14%。根据分析师 @JSeyff，推出似乎正在加速临近。
华尔街正全力押注加密 ETF。

芯片和内存类股票刚刚在美国官方确认 Nvidia H200 芯片对中国的出货已恢复之后，再次夺回了市场主导权。
Nasdaq 收盘上涨 0.90%，而 S&P 500 上涨 +0.39%
$NVDA 上涨 4.06%。
$SKHV 上涨 27%，就在它在 Nasdaq 交易的第二天。
$MU 上涨 4.92%。
$SNDK 上涨 5%。
$INTC 上涨 4.50%。

法国 VS 西班牙：基利安·姆巴佩 对这位裁判非常不满。
西班牙在迄今为止的整个世界杯中只丢了 1 球。
对法国来说想要突破西班牙的防线并不容易。
#FRAESP

$SKHY (SK Hynix ADR) 目前上涨 +23%，今日走势强劲；其交易价格较韩国股（Korean shares）溢价接近 50%。
$NVDA +4.16%
$MU +5.35%
$SNDK +6.60%
$INTC +4.60%
SK Hynix 是 Nvidia 的 GPU（包括 H200）所需高带宽内存（HBM）的关键供应商。
一旦相关限制放松，或恢复对中国的出货，都会对 SK Hynix 形成重大利好。
在经历 30%-40% 的回调之后，内存板块的股票准备好迎来新的高点了吗？？

$ETH 正在绘制一个看涨指标。
ETH 周线 MACD 转为看涨。过去 3 年内每次出现这种情况，我们在图表上都看到了大幅走势。
$ETH 只要能在 $1850 上方实现强势突破；如果这些涨幅能够守住，本月我们可能会看到一根强势看涨K线，目标为 $2,400。
强支撑：$1,500
关键提醒：ETH 在 2022 年 6 月形成了主要底部，而不是 2022 年 11 月。
Rest. #DYOR

特朗普是美国历史上最优秀的商业思维者之一。
看看这篇帖子，直截了当地体现出战略思维。
他把霍尔木兹局势的叙事不仅仅当作军事问题，而是将其视为美国的巨大经济与投资机会——用一场危机作为杠杆，推动美国在能源主导地位、交易斡旋以及长期收益方面的成果。
不管你喜欢他还是讨厌他，这个人都在最高层级用商业逻辑来思考。

突发：美国官员表示，英伟达 H200 芯片向中国的出货已开始。
$NVDA 股价上涨 2%，
牛市仍在……

$BTC 刚在 63,000 美元之上，$ETH 以及在 1800+ 美元之上，随后在 4 分钟后 CPI 公布前。